2023年度

白银市平川区公路养护站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担制订本站养护巡路计划，道路日常养护管理，突发公路灾害的抢修等职能。

二、机构设置

白银市平川区公路养护理站为副科级建制，核定副科级领导职数1名，隶属平川区交通运输局管理。全额财政拨款事业单位，现内设办公室、财务室、养护股、工程公路管理股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年公路养护站决算批9张表.pdf

（注：七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年本单位未产生数字）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为803.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.95万元,增长11.66%,主要原因是收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计803.84万元,其中：财政拨款收入803.84万元,占100.00%； 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计803.84万元,其中：基本支出492.09万元,占61.22%；项目支出311.75万元,占38.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为803.84万元。与上年相比,各增加83.94万元,增长11.66%。主要原因是收入增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出803.84万元,较上年决算数增加83.94万元,增长11.66%。主要原因是收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出803.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.73万元,占7.8%；卫生健康支出15.65万元,占1.95%；城乡社区支出53.00万元,占6.59%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出645.39万元,占80.29%；住房保障支出27.08万元,占3.37%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.11万元,支出决算为803.84万元,完成年初预算的180.59%。其中：社会保障和就业支出62.73万元,占7.8%；卫生健康支出15.65万元,占1.95%；城乡社区支出53.00万元,占6.59%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出645.39万元,占80.29%；住房保障支出27.08万元,占3.37%。 

1．社会保障和就业支出年初预算数为48.06万元,支出决算为62.73万元,完成年初预算的130.53%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加

2．卫生健康支出年初预算数为16.85万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的医疗保险费减少。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加

4．交通运输支出年初预算数为345.88万元,支出决算为645.39万元,完成年初预算的186.59%,决算数大于预算数的。主要原因是收入增加。

5．住房保障支出年初预算数为34.32万元,支出决算为27.08万元,完成年初预算的78.89%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.09万元。其中：人员经费475.86万元,较上年决算数增加127.96万元,增长36.78%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.23万元,较上年决算数增加0.24万元,增长1.45%,主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.32万元,下降21.02%,主要原因是经费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.32万元,下降21.02%,主要原因是支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.32万元,下降21.02%,主要原因是支出减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出152.万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车   单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金311.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年公路养护维修等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出311.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目整体完成情况较好，通过养护维修工程的实施，改善了区域内行车的安全性和舒适性，降低了运输成本，缩短了居民出行时间，提高了居民生活质量和幸福指数。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映平川区公路养护站2023年公路养护维修等1个项目绩效自评结果。

1.“平川区公路养护站2023年公路养护维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为311.75万元,执行数为311.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023年农村公路水毁抢修，二是完成了2023年公路养护维修工程。发现的主要问题及原因：一是受天气等不可控因素，工程进度缓慢，未按时完工。下一步改进措施：一是政府加大资金投入，二是严格工程进度，严把质量关。平川区公路养护站2023年公路养护维修项目绩效自评情况：该项目整体完成情况较好，通过养护维修工程的实施，改善了区域内行车的安全性和舒适性，保障了农村公路安全、畅通，极大的满足了当地群众的幸福感和满意度。

2023年养护站整体、项目支出预算执行情况绩效自评报表.xlsx

三、部门绩效评价结果

2023年养护站绩效自评报告.pdf

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

白银市平川区公路养护站.pdf

养护站2023年度项目支出绩效评价报告.doc
养护站2024年部门评价表.xlsx