2023年度

白银市平川区公路运输管理所部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策和区委、区政府的决策部署；对标省、市、区交通运输主管部门的一系列决策部署及要求，笃定实干，凝聚全力，以加强行业监管为核心，以保障运输安全为重点，以优化运输服务为目标，坚持稳中求进，求真务实，有力推进了道路运输行业持续、有序、稳定发展。

（二）按照市运管处和区交通局的部署和要求，坚持每季度深入到企业一到两次。重点从运输企业的车辆情况、安全生产管理制度、从业人员安全教育培训、安全隐患排查台账、安全隐患排查整改情况、车辆动态监控情况等进行指导。加大道路运输市场事中事后监管力度，采取各种措施，对客运、货运、驾培、维修市场开展专项整治，为道路运输经营者创造公平、公正的市场环境。

（三）认真落实行业安全生产监督职责，持续强化安全监管力度，不断加强重点时段、重点领域的安全检查和隐患排查，督促各运输企业落实安全生产主体责任，建立健全安全管理体系和安全管理制度，有效预防和遏制了安全事故的发生。

（四）按照驾培教学要求需对科目一、二、三进行课时审核，对辖区内驾培企业进行业务指导工作。

（五）做好巡游注册工作。全区771辆出租车，巡游证1200个。每三年一注册，每年对巡游证进行年审。2023年共注册巡游证521个。

（六）严把车辆营运证的办理及审验关，严格按照相关要求，提供所需要的有效材料，认真核实无误后予以办理。

（七）同时联合区工会成立货运驾驶员工会之家，做好货运驾驶员党建工作。

（八）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

白银市平川区公路运输管理所设6个内设机构：办公室、财务股、货运股、驾培股、客运股、司机之家。

根据区委编办“关于印发《白银市平川区交通运输综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”(平机编委发[2019]8号)和区委办、政府办“关于印发《白银市平川区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”(平办字发[2019]39号)精神，原由我所承担的交通运输行政许可类事项、行政处罚类事项，全部移交区交通运输局、区交通运输综合行政执法队实施；目前，所里承担的事务性工作主要有：1客货运市场调研，客货运企业日常巡查，业务指导、政策咨询、工作指导；2组织开展道路运输行业发展统计工作，对全区道路运输经济运行情况进行调查研究和形势分析，定期发布运行情况分析报告，并汇总上报道路运输统计报表；3指导全区出租汽车行业开展和谐劳动关系创建、服务质量标准化建设等工作，提升行业整体服务质量水平；4组织协调全区道路运输行业节假日运输工作，做好春运、清明、端午、五一、十一黄金周等重大节庆活动道路客运班次、客流量、旅客周转量、运力投放等数据统计和报送工作；5开展道路运输行业有关法律法规及政策的宣传。

2.人员构成

现有正式职工16人，其中党员11名;现有人员中，干部4人，工人12人；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为233.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.47万元,增长8.59%,主要原因是人员工资调整及五险一金重新核减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.55万元,其中：财政拨款收入233.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.55万元,其中：基本支出233.55万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.55万元。与上年相比,各增加18.47万元,增长8.59%。主要原因是人员工资调整及五险一金重新核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.55万元,较上年决算数增加18.47万元,增长8.59%。主要原因是收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.18万元,占9.5%；卫生健康支出7.68万元,占3.29%；交通运输支出190.35万元,占81.5%；住房保障支出13.34万元,占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.29万元,支出决算为233.55万元,完成年初预算的103.67%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为24.92万元,支出决算为22.18万元,完成年初预算的89.0%,决算数小于预算数的主要原因是养老金核减。

2．卫生健康支出年初预算数为8.74万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险核减。

3.交通运输支出年初预算数为173.83万元,支出决算为190.35万元,完成年初预算的109.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

4．住房保障支出年初预算数为17.80万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的74.96%,决算数小于预算数的主要原因是公积金核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.55万元。其中：

人员经费226.27万元,较上年决算数增加20.36万元,增长9.89%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资98.27万元，津贴补贴19.23万元，奖金27.72万元，绩效工资37.84万元，机关事业单位基本养老保险21.71万元，职工基本医疗保险7.68万元，其他社会保障0.47万元，住房公积金13.34万元。

公用经费7.29万元,较上年决算数减少1.89万元,下降20.6%,主要原因是人员经重新核定。公用经费用途主要包括办公费4.65万元，工会经费1.44万元，福利费1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是执法车辆未办理车辆控办手续所以年初无预算，较上年决算数减少的原因是执法车辆通过区国资局划转区交通运输局使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是执法车辆未办理车辆控办手续所以年初无预算，较上年决算数减少的原因是执法车辆通过区国资局划转区交通运输局使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是本单位无公务用车，较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是执法车辆未办理车辆控办手续所以年初无预算，较上年决算数减少的原因是执法车辆通过区国资局划转区交通运输局使用。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金233.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“部门整体”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出233.55万元。

二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果：“部门整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为233.55万元,执行数为233.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是“三公经费”控制率合理。发现的主要问题及原因：一是部门管理还比较粗放；二是财务制度执行力有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

整体项目绩效自评情况：本部门按照区财政下达全年的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

二、部门绩效评价结果

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 白银市平川区公路运输管理所.pdf

2024年部门评价表(2).xlsx
白银市平川区公路运输管理所部门整体评价报告(1).docx