白银市平川区公路养护站2021年度决算数据公开说明

第一部分　部门概况

     一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及国家关于交通方面的法律、法规；

（二）主要承担制订本站养护巡路计划，道路日常养护管理，突发公路灾害的抢修等职责，确保公路畅通。

（三）完成区委、区政府、区交通局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。                    

    二、部门单位构成

  单位下设办公室、党建办、财务股、养护股、工程计划股，农村公路管理股

 办公室工作职责：

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，协助站领导处理好单位日常事务。

二、根据有关政策和规定，具体负责本单位劳动人事、年度考核、职工奖惩等方面的工作事宜。

三、负责本站各种会议召集，资料整理，会议记录，并对会议产生的决议督促催办。

四、负责拟定、起草、打印、封发本站各类文件、材料。

五、负责各类文件、资料的收发、登记、分送、传阅、归档。

六、负责文档管理和印鉴管理，严格保密制度，按规定和程序使用印章。除发文等正常使用印章外，一般使用印章前都必须要站长同意或签字。

七、负责制定本站职工学习计划并组织实施。

八、负责电话管理，做好来电记录及来电处理。

九、负责协调单位内部的有关工作，办理领导交办的其它事务。

十、负责做好外来人员的接待工作。

十一、负责职工考勤，单位卫生及内部治安保卫。

党建办工作职责：

一、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行站上各项规章制度。

二、组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体职工的思想政治工作。

三、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党支部的重大决策、部署，及时掌握党员的思想动态。

四、负责入党积极分子的培养考察，发展新党员工作。

五、负责抓好党支部“三会一课”等党内生活各项制度的落实。

六、负责党费收缴管理、党员信息的采集、整理和统计、党员组织关系转接等工作。

七、负责单位党风廉政建设工作。

财务股职责：

一、认真宣传贯彻执行国家各项政策、法规及单位的各项规章制度，遵守财经纪律，爱岗敬业，忠于职守。

二、编制财务收支预算，按时汇总和结转款项，向上级提供真实，准确的财务数字，做好会计资料，原始凭证的汇总及归档。

三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订。

四、遵守各项财务制度。审核费用支出，负责内外部往来款项的结算以及工程项目建设专项资金的使用管理。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理，凡不符合财务开支标准和开支计划的要为农村拒付。

六、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借于私人。

七、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存更及时复核并签章。

八、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

九、财务股应与有关股室配合，定期对办公用房、设备、家具等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、做好与财政、物价、审计、税务等职能部门的协调。

十一、加强政治业务学习，不断提高公司人员的政治素养和业务技能。

十二、完成领导交办的其他工作。

养护股职责:

一、贯彻执行落实国家有关公路技术标准、规范、法规和公路养护的技术政策和规章制度。

二、负责编制年度公路养护计划、真实、准确并编报

三、公路养护收支报表和提供公路养护统计资料。

准确反映农村公路技术状况、路面结构、路况质量、公路养护管理提供技术支持和决策服务。

四、负责辖区公路的养护、对毁损公路及时进行维修。

五、负责公路小修保养工作及大中修工程的施工技术管理工作、协助领导做好公路养护工程的竣工验收工作。

六、定期组织检查公路、桥涵构造物的技术状况、协助领导做好养护工程的技术措施和方案。

七、负责做好道班建设、积极推广公路养护新技术、新材料、新工艺、协助有关部门培训公路养护工人。

工程计划股职责：

一、负责贯彻执行省级和市级有关公路养护管理的各项方针政策，法律和法规及技术规范，结合本单位实际情况制定具体的养护维修工程计划和施工管理等工作。

二、负责养护工程施工方案的拟定。

三、负责养护工程现场施工的监督，检查，指导等工作。

四、负责对组织实施的养护工程项目进行管理，质量检测计量支付及竣工验收工作。

五、负责辖区内路段桥梁，构造物的经常性检查和特殊检查工作,做好桥梁管理系统的维护及应用。

六、负责公路养护工程技术档案的收集、归档，管理工作。工程验收后,及时审查施工结算与施工资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全和完整,并及时入档保存。

农村公路管理股职责：

 一、负责全区乡村公路管理养护的行业指导工作。

    二、编制乡村公路建设规划和养护计划。

    三、制定乡村公路管理养护的相关制度、考核办法，

检查养护计划和技术规范执行情况。

    四、负责乡村公路的日常养护和养护维修工程并组织实施。

    五、指导检查乡镇公路管理所的养护管理工作并进行技术指导。

六、负责协调乡村公路养护资金落实，确保专款专用。七、完成站领导交办的其他工作任务。

人员构成

  养护站现有在职人员38人，其中：财政全额拨款12人，区聘4人，自收自支人员22人，退休14人. 和上年相比在职减少8人，全部为调出，和上年相比退休增加0人.

   三、2021年度主要工作完成情况

 2021年，养护站认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面细化、量化工作目标任务，狠抓责任落实，对养护路段进行分工，责任到人，注重平时养护，补坑槽、铲边沟、拉备防滑沙，对雨季路基路面造成的损坏，及时就行了抢修，保障了道路安全通行，养护工作稳步推进。

站加强党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党员干部学习教育；健全制度，认真落实党风廉政建设责任制，深入学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和廉政纪律，认真履行“一岗双责”职责，增强党员干部的廉政意识；推进转变作风改善发展环境活动取得实效，领导干部率先垂范、以身作则，深入指导工作，全体干部切实转变作风，强化责任担当，从讲政治的高度深化思想认识，推动工作作风转变.

第二部分　养护站2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 养护站2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

养护站2021年度收入480.97万元，与上年相比收入增加49.06万元，增加10%；全年支出482.39万元，比上年支出增加51.9万元，增加18.71%。主要原因增资，自收自支人员补交社保。

（一）收入总计万元。包括：

1．财政拨款收入480.97万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基 金预算拨款，与上年相比收入增加49.06万元，增加10%，主要原因是增加自收自支人员拖欠社保费。

（二）支出总计482.39万元。包括：

1．人员经费支出357.56万元，与上年相比减少48.16万元，主要原因是减人减资。

2.日常公用经费支出为15.19万元，比上年相比增加9.01万元，增加59%。主要经费增加。

3．事业类项目支出为18.58万元，上年相比增加91.06万元，增加83%。主要原因项目经费增加。

二、收入决算情况说明

养护站本年收入合计480.97万元，其中：财政拨款收入480.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

养护站本年支出合计482.39万元，其中：基本支出372.75万元，项目支出109.64万元，，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

养护站2021年度收入480.97万元，与上年相比收入增加49.06万元，增加10%；全年支出482.39万元，比上年支出增加51.9万元，增加18.71%。主要原因增加自收自支人员社保费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。养护站2021年财政拨款支出482.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出比上年支出增加51.9万元，增加18.71%。主要原因增加自收自支社保费。

养护站2021年度财政拨款支出年初预算为337.89万元，支出决算为482.39万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算的主要原因是增加社保资金。其中：

（一）一般公共服务（类）

年初预算为0，支出决算为0万元，本单位无此项支出。

（二）社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出。年初预算为16.48万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的421%。决算数大于于预算数的主要原因是补交拖欠自收自支人员养老金。

（三）、交通运输支出年初预算339.31万元，支出决算为412.99万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的原因是自收自支人员拖欠养老金上缴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

养护站2021年度财政拨款基本支出372.75万元，其中：

（一）人员经费支出357.56万元。

（二）日常公用经费支出15.19万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。养护站2021年一般公共预算财政拨款支出482.39万元，与上年相比增加51.9万元，增加18.71%。主要原因减资，非税退休人员工资交社保发放。其中：

（一）一般公共服务（类）

养护站年初预算为0万元，支出0元。

（二）社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出。年初预算为16.48万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的421%。决算数小于预算数的主要原因是自收自支人员退休人员工资交由社保发放。

（三）交通运输支出年初预算339.31万元，支出决算为412.99万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的原因是自收自支人员社保费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

养护站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出372.75万元，其中：

（一）人员经费支出357.56万元。

（二）日常公用经费支出15.19万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

养护站2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.81万元，占“三公”经费的68%原因是项目减少，压缩开支；公务接待费支出万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，养护站2021年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额。

2．公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无此项预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.81万元。

3.公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，无此项预算。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

养护站无此项预算为0

十一、其他重要事项的情况说明

    无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

白银市平川区养护站整体支出绩效报告.docx

白银市平川区公路养护站.XLS